外国株式指数ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,274 | 100,076 |
| 親投資信託受益証券 | 167,226,363 | 254,096,167 |
| 流動資産合計 | 167,236,637 | 254,196,243 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 167,236,637 | 254,196,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,250 | 100,000 |
| 未払受託者報酬 | 46,143 | 75,552 |
| 未払委託者報酬 | 338,308 | 553,989 |
| その他未払費用 | 4,548 | 7,499 |
| 流動負債合計 | 399,249 | 737,040 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 399,249 | 737,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 172,839,831 | 291,011,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,002,443 | -37,551,872 |
| 元本等合計 | 166,837,388 | 253,459,203 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 166,837,388 | 253,459,203 |
| 負債純資産合計 | 167,236,637 | 254,196,243 |
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