外国株式指数ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,076 | 213,841 |
| 親投資信託受益証券 | 254,096,167 | 344,992,061 |
| 未収入金 | － | 885,405 |
| 流動資産合計 | 254,196,243 | 346,091,307 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 254,196,243 | 346,091,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 100,000 | 1,099,149 |
| 未払受託者報酬 | 75,552 | 102,149 |
| 未払委託者報酬 | 553,989 | 749,031 |
| その他未払費用 | 7,499 | 10,145 |
| 流動負債合計 | 737,040 | 1,960,474 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 737,040 | 1,960,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 291,011,075 | 314,929,796 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,551,872 | 29,201,037 |
| 元本等合計 | 253,459,203 | 344,130,833 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 253,459,203 | 344,130,833 |
| 負債純資産合計 | 254,196,243 | 346,091,307 |
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