外国株式指数ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 213,841 | 287,537 |
| 親投資信託受益証券 | 344,992,061 | 560,235,877 |
| 未収入金 | 885,405 | － |
| 流動資産合計 | 346,091,307 | 560,523,414 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 346,091,307 | 560,523,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,099,149 | 287,241 |
| 未払受託者報酬 | 102,149 | 161,363 |
| 未払委託者報酬 | 749,031 | 1,183,247 |
| その他未払費用 | 10,145 | 16,074 |
| 流動負債合計 | 1,960,474 | 1,647,925 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,960,474 | 1,647,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 314,929,796 | 326,019,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 29,201,037 | 232,855,901 |
| 元本等合計 | 344,130,833 | 558,875,489 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 344,130,833 | 558,875,489 |
| 負債純資産合計 | 346,091,307 | 560,523,414 |
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