外国株式指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月26日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月2日 | 2014年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 287,537 | 125,036 |
| 親投資信託受益証券 | 560,235,877 | 884,513,842 |
| 流動資産計 | 560,523,414 | 884,638,878 |
| 資産の部合計 | 560,523,414 | 884,638,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 287,241 | 125,001 |
| 未払受託者報酬 | 161,363 | 235,442 |
| 未払委託者報酬 | 1,183,247 | 1,726,510 |
| その他未払費用 | 16,074 | 23,488 |
| 流動負債計 | 1,647,925 | 2,110,441 |
| 負債の部合計 | 1,647,925 | 2,110,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 326,019,588 | 404,369,859 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 232,855,901 | 478,158,578 |
| 元本等合計 | 558,875,489 | 882,528,437 |
| 純資産の部合計 | 558,875,489 | 882,528,437 |
| 負債・純資産合計 | 560,523,414 | 884,638,878 |
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