外国株式指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月25日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,036 | 10,014 |
| 親投資信託受益証券 | 884,513,842 | 1,200,618,350 |
| 流動資産計 | 884,638,878 | 1,200,628,364 |
| 資産の部合計 | 884,638,878 | 1,200,628,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 125,001 | 9,998 |
| 未払受託者報酬 | 235,442 | 365,161 |
| 未払委託者報酬 | 1,726,510 | 2,677,756 |
| その他未払費用 | 23,488 | 36,453 |
| 流動負債計 | 2,110,441 | 3,089,368 |
| 負債の部合計 | 2,110,441 | 3,089,368 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 404,369,859 | 538,369,289 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 478,158,578 | 659,169,707 |
| 元本等合計 | 882,528,437 | 1,197,538,996 |
| 純資産の部合計 | 882,528,437 | 1,197,538,996 |
| 負債・純資産合計 | 884,638,878 | 1,200,628,364 |
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