外国株式指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月28日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月2日 | 2015年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,036 | 1,361,245 |
| 親投資信託受益証券 | 884,513,842 | 1,124,215,618 |
| 未収入金 | － | 531,381 |
| 流動資産計 | 884,638,878 | 1,126,108,244 |
| 資産の部合計 | 884,638,878 | 1,126,108,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 125,001 | 1,892,613 |
| 未払受託者報酬 | 235,442 | 315,872 |
| 未払委託者報酬 | 1,726,510 | 2,316,325 |
| その他未払費用 | 23,488 | 31,532 |
| 流動負債計 | 2,110,441 | 4,556,342 |
| 負債の部合計 | 2,110,441 | 4,556,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 404,369,859 | 479,962,909 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 478,158,578 | 641,588,993 |
| 元本等合計 | 882,528,437 | 1,121,551,902 |
| 純資産の部合計 | 882,528,437 | 1,121,551,902 |
| 負債・純資産合計 | 884,638,878 | 1,126,108,244 |
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