外国株式指数ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 556,837 |
| コール・ローン | 10,014 | 41,213 |
| 親投資信託受益証券 | 1,200,618,350 | 1,156,577,546 |
| 未収入金 | － | 2,217,617 |
| 流動資産計 | 1,200,628,364 | 1,159,393,213 |
| 資産の部合計 | 1,200,628,364 | 1,159,393,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,998 | 2,813,657 |
| 未払受託者報酬 | 365,161 | 2,039 |
| 未払委託者報酬 | 2,677,756 | 14,951 |
| その他未払費用 | 36,453 | 249 |
| 流動負債計 | 3,089,368 | 2,830,896 |
| 負債の部合計 | 3,089,368 | 2,830,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 538,369,289 | 573,761,918 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 659,169,707 | 582,800,399 |
| 元本等合計 | 1,197,538,996 | 1,156,562,317 |
| 純資産の部合計 | 1,197,538,996 | 1,156,562,317 |
| 負債・純資産合計 | 1,200,628,364 | 1,159,393,213 |
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