外国株式指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月24日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,211,752 | － |
| コール・ローン | 930,215 | 15,074 |
| 親投資信託受益証券 | 1,239,452,639 | 1,253,980,034 |
| 未収入金 | 6,858,828 | － |
| 流動資産計 | 1,250,453,434 | 1,253,995,108 |
| 資産の部合計 | 1,250,453,434 | 1,253,995,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,999,040 | 9,999 |
| 未払受託者報酬 | 370,476 | 2,230 |
| 未払委託者報酬 | 2,716,752 | 16,352 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 37,009 | 231 |
| 流動負債計 | 14,123,279 | 28,812 |
| 負債の部合計 | 14,123,279 | 28,812 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 588,923,426 | 536,538,229 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 647,406,729 | 717,428,067 |
| 元本等合計 | 1,236,330,155 | 1,253,966,296 |
| 純資産の部合計 | 1,236,330,155 | 1,253,966,296 |
| 負債・純資産合計 | 1,250,453,434 | 1,253,995,108 |
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