外国株式指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月28日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 92,307 | 1,837,560 |
| コール・ローン | 2,173,574 | 55,421 |
| 親投資信託受益証券 | 1,470,932,343 | 1,613,957,728 |
| 未収入金 | － | 3,338,143 |
| 流動資産計 | 1,473,198,224 | 1,619,188,852 |
| 資産の部合計 | 1,473,198,224 | 1,619,188,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,261,190 | 5,226,039 |
| 未払受託者報酬 | 446,243 | 2,829 |
| 未払委託者報酬 | 3,272,368 | 20,747 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 44,599 | 311 |
| 流動負債計 | 6,024,406 | 5,249,926 |
| 負債の部合計 | 6,024,406 | 5,249,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 572,474,064 | 630,587,823 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 894,699,754 | 983,351,103 |
| 元本等合計 | 1,467,173,818 | 1,613,938,926 |
| 純資産の部合計 | 1,467,173,818 | 1,613,938,926 |
| 負債・純資産合計 | 1,473,198,224 | 1,619,188,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
