外国株式指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月22日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,211,752 | 92,307 |
| コール・ローン | 930,215 | 2,173,574 |
| 親投資信託受益証券 | 1,239,452,639 | 1,470,932,343 |
| 未収入金 | 6,858,828 | － |
| 流動資産計 | 1,250,453,434 | 1,473,198,224 |
| 資産の部合計 | 1,250,453,434 | 1,473,198,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,999,040 | 2,261,190 |
| 未払受託者報酬 | 370,476 | 446,243 |
| 未払委託者報酬 | 2,716,752 | 3,272,368 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 37,009 | 44,599 |
| 流動負債計 | 14,123,279 | 6,024,406 |
| 負債の部合計 | 14,123,279 | 6,024,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 588,923,426 | 572,474,064 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 647,406,729 | 894,699,754 |
| 元本等合計 | 1,236,330,155 | 1,467,173,818 |
| 純資産の部合計 | 1,236,330,155 | 1,467,173,818 |
| 負債・純資産合計 | 1,250,453,434 | 1,473,198,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
