外国株式指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月25日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 92,307 | 291,088 |
| コール・ローン | 2,173,574 | 53,179 |
| 親投資信託受益証券 | 1,470,932,343 | 1,788,635,810 |
| 流動資産計 | 1,473,198,224 | 1,788,980,077 |
| 資産の部合計 | 1,473,198,224 | 1,788,980,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,261,190 | 339,564 |
| 未払受託者報酬 | 446,243 | 565,767 |
| 未払委託者報酬 | 3,272,368 | 4,148,927 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 44,599 | 56,544 |
| 流動負債計 | 6,024,406 | 5,110,802 |
| 負債の部合計 | 6,024,406 | 5,110,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 572,474,064 | 682,351,309 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 894,699,754 | 1,101,517,966 |
| 元本等合計 | 1,467,173,818 | 1,783,869,275 |
| 純資産の部合計 | 1,467,173,818 | 1,783,869,275 |
| 負債・純資産合計 | 1,473,198,224 | 1,788,980,077 |
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