外国株式指数ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 291,088 | － |
| コール・ローン | 53,179 | 2,202,023 |
| 親投資信託受益証券 | 1,788,635,810 | 2,016,041,430 |
| 未収入金 | － | 135,196 |
| 流動資産計 | 1,788,980,077 | 2,018,378,649 |
| 資産の部合計 | 1,788,980,077 | 2,018,378,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 339,564 | 2,332,680 |
| 未払受託者報酬 | 565,767 | 623,995 |
| 未払委託者報酬 | 4,148,927 | 4,575,887 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 56,544 | 62,376 |
| 流動負債計 | 5,110,802 | 7,594,942 |
| 負債の部合計 | 5,110,802 | 7,594,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 682,351,309 | 690,716,692 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,101,517,966 | 1,320,067,015 |
| 元本等合計 | 1,783,869,275 | 2,010,783,707 |
| 純資産の部合計 | 1,783,869,275 | 2,010,783,707 |
| 負債・純資産合計 | 1,788,980,077 | 2,018,378,649 |
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