外国株式指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,202,023 | 3,922,433 |
| 親投資信託受益証券 | 2,016,041,430 | 2,408,765,670 |
| 未収入金 | 135,196 | － |
| 流動資産計 | 2,018,378,649 | 2,412,688,103 |
| 資産の部合計 | 2,018,378,649 | 2,412,688,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,332,680 | 3,918,292 |
| 未払受託者報酬 | 623,995 | 722,322 |
| 未払委託者報酬 | 4,575,887 | 5,296,952 |
| 未払利息 | 4 | 9 |
| その他未払費用 | 62,376 | 72,179 |
| 流動負債計 | 7,594,942 | 10,009,754 |
| 負債の部合計 | 7,594,942 | 10,009,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 690,716,692 | 756,001,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,320,067,015 | 1,646,676,510 |
| 元本等合計 | 2,010,783,707 | 2,402,678,349 |
| 純資産の部合計 | 2,010,783,707 | 2,402,678,349 |
| 負債・純資産合計 | 2,018,378,649 | 2,412,688,103 |
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