外国株式指数ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 201 |
| コール・ローン | 3,922,433 | 3,707,917 |
| 親投資信託受益証券 | 2,408,765,670 | 3,275,095,730 |
| 流動資産計 | 2,412,688,103 | 3,278,803,848 |
| 資産の部合計 | 2,412,688,103 | 3,278,803,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,918,292 | 3,705,613 |
| 未払受託者報酬 | 722,322 | 5,920 |
| 未払委託者報酬 | 5,296,952 | 43,409 |
| 未払利息 | 9 | 10 |
| その他未払費用 | 72,179 | 604 |
| 流動負債計 | 10,009,754 | 3,755,556 |
| 負債の部合計 | 10,009,754 | 3,755,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 756,001,839 | 839,084,556 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,646,676,510 | 2,435,963,736 |
| 元本等合計 | 2,402,678,349 | 3,275,048,292 |
| 純資産の部合計 | 2,402,678,349 | 3,275,048,292 |
| 負債・純資産合計 | 2,412,688,103 | 3,278,803,848 |
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