外国株式指数ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 114,835 | 112,069 |
| コール・ローン | 3,386,851 | 3,346,268 |
| 親投資信託受益証券 | 4,448,730,546 | 5,182,124,962 |
| 流動資産計 | 4,452,232,232 | 5,185,583,299 |
| 資産の部合計 | 4,452,232,232 | 5,185,583,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,501,472 | 3,454,050 |
| 未払受託者報酬 | 1,283,213 | 1,586,950 |
| 未払委託者報酬 | 9,410,318 | 11,637,900 |
| その他未払費用 | 128,282 | 158,654 |
| 流動負債計 | 14,323,285 | 16,837,554 |
| 負債の部合計 | 14,323,285 | 16,837,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,024,460,582 | 1,178,159,789 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,413,448,365 | 3,990,585,956 |
| （分配準備積立金） | 1,287,559,474 | 1,134,637,722 |
| 元本等合計 | 4,437,908,947 | 5,168,745,745 |
| 純資産の部合計 | 4,437,908,947 | 5,168,745,745 |
| 負債・純資産合計 | 4,452,232,232 | 5,185,583,299 |
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