外国株式指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 114,835 | 1,987,630 |
| コール・ローン | 3,386,851 | 12,263,850 |
| 親投資信託受益証券 | 4,448,730,546 | 5,737,996,252 |
| 未収入金 | － | 4,813,277 |
| 流動資産計 | 4,452,232,232 | 5,757,061,009 |
| 資産の部合計 | 4,452,232,232 | 5,757,061,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,501,472 | 19,061,897 |
| 未払受託者報酬 | 1,283,213 | 1,806,483 |
| 未払委託者報酬 | 9,410,318 | 13,247,756 |
| その他未払費用 | 128,282 | 180,605 |
| 流動負債計 | 14,323,285 | 34,296,741 |
| 負債の部合計 | 14,323,285 | 34,296,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,024,460,582 | 1,264,764,688 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,413,448,365 | 4,457,999,580 |
| （分配準備積立金） | 1,287,559,474 | 1,257,466,229 |
| 元本等合計 | 4,437,908,947 | 5,722,764,268 |
| 純資産の部合計 | 4,437,908,947 | 5,722,764,268 |
| 負債・純資産合計 | 4,452,232,232 | 5,757,061,009 |
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