外国株式指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月26日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,987,630 | 181,054 |
| コール・ローン | 12,263,850 | 10,871,813 |
| 親投資信託受益証券 | 5,737,996,252 | 7,673,320,819 |
| 未収入金 | 4,813,277 | － |
| 流動資産計 | 5,757,061,009 | 7,684,373,686 |
| 資産の部合計 | 5,757,061,009 | 7,684,373,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,061,897 | 11,043,619 |
| 未払受託者報酬 | 1,806,483 | 2,370,896 |
| 未払委託者報酬 | 13,247,756 | 17,386,800 |
| その他未払費用 | 180,605 | 237,040 |
| 流動負債計 | 34,296,741 | 31,038,355 |
| 負債の部合計 | 34,296,741 | 31,038,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,264,764,688 | 1,389,593,097 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,457,999,580 | 6,263,742,234 |
| （分配準備積立金） | 1,257,466,229 | 2,220,000,948 |
| 元本等合計 | 5,722,764,268 | 7,653,335,331 |
| 純資産の部合計 | 5,722,764,268 | 7,653,335,331 |
| 負債・純資産合計 | 5,757,061,009 | 7,684,373,686 |
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