外国株式指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 181,054 | 24,655 |
| コール・ローン | 10,871,813 | 4,548,503 |
| 親投資信託受益証券 | 7,673,320,819 | 11,998,383,424 |
| 未収入金 | － | 6,640,779 |
| 流動資産計 | 7,684,373,686 | 12,009,597,361 |
| 資産の部合計 | 7,684,373,686 | 12,009,597,361 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,043,619 | 11,188,946 |
| 未払受託者報酬 | 2,370,896 | 3,733,190 |
| 未払委託者報酬 | 17,386,800 | 27,377,122 |
| その他未払費用 | 237,040 | 248,779 |
| 流動負債計 | 31,038,355 | 42,548,037 |
| 負債の部合計 | 31,038,355 | 42,548,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,389,593,097 | 1,652,443,637 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,263,742,234 | 10,314,605,687 |
| （分配準備積立金） | 2,220,000,948 | 4,017,946,159 |
| 元本等合計 | 7,653,335,331 | 11,967,049,324 |
| 純資産の部合計 | 7,653,335,331 | 11,967,049,324 |
| 負債・純資産合計 | 7,684,373,686 | 12,009,597,361 |
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