外国株式指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,655 | 19,363 |
| コール・ローン | 4,548,503 | 2,600,719 |
| 親投資信託受益証券 | 11,998,383,424 | 15,524,980,583 |
| 未収入金 | 6,640,779 | 5,862,139 |
| 流動資産計 | 12,009,597,361 | 15,533,462,804 |
| 資産の部合計 | 12,009,597,361 | 15,533,462,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,188,946 | 8,406,401 |
| 未払受託者報酬 | 3,733,190 | 4,654,713 |
| 未払委託者報酬 | 27,377,122 | 34,134,950 |
| その他未払費用 | 248,779 | 310,227 |
| 流動負債計 | 42,548,037 | 47,506,291 |
| 負債の部合計 | 42,548,037 | 47,506,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,652,443,637 | 1,771,731,493 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,314,605,687 | 13,714,225,020 |
| （分配準備積立金） | 4,017,946,159 | 5,944,815,072 |
| 元本等合計 | 11,967,049,324 | 15,485,956,513 |
| 純資産の部合計 | 11,967,049,324 | 15,485,956,513 |
| 負債・純資産合計 | 12,009,597,361 | 15,533,462,804 |
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