外国株式指数ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 181,054 | 45,027 |
| コール・ローン | 10,871,813 | 7,382,669 |
| 親投資信託受益証券 | 7,673,320,819 | 10,349,873,510 |
| 流動資産計 | 7,684,373,686 | 10,357,301,206 |
| 資産の部合計 | 7,684,373,686 | 10,357,301,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,043,619 | 7,413,065 |
| 未払受託者報酬 | 2,370,896 | 2,948,671 |
| 未払委託者報酬 | 17,386,800 | 21,623,897 |
| その他未払費用 | 237,040 | 196,493 |
| 流動負債計 | 31,038,355 | 32,182,126 |
| 負債の部合計 | 31,038,355 | 32,182,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,389,593,097 | 1,535,623,519 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,263,742,234 | 8,789,495,561 |
| （分配準備積立金） | 2,220,000,948 | 1,965,480,345 |
| 元本等合計 | 7,653,335,331 | 10,325,119,080 |
| 純資産の部合計 | 7,653,335,331 | 10,325,119,080 |
| 負債・純資産合計 | 7,684,373,686 | 10,357,301,206 |
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