外国株式指数ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年6月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,655 | 24,163 |
| コール・ローン | 4,548,503 | 7,040,645 |
| 親投資信託受益証券 | 11,998,383,424 | 12,656,971,403 |
| 未収入金 | 6,640,779 | － |
| 流動資産計 | 12,009,597,361 | 12,664,036,211 |
| 資産の部合計 | 12,009,597,361 | 12,664,036,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,188,946 | 7,013,827 |
| 未払受託者報酬 | 3,733,190 | 4,043,462 |
| 未払委託者報酬 | 27,377,122 | 29,652,291 |
| その他未払費用 | 248,779 | 269,472 |
| 流動負債計 | 42,548,037 | 40,979,052 |
| 負債の部合計 | 42,548,037 | 40,979,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,652,443,637 | 1,791,660,647 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,314,605,687 | 10,831,396,512 |
| （分配準備積立金） | 4,017,946,159 | 3,647,274,020 |
| 元本等合計 | 11,967,049,324 | 12,623,057,159 |
| 純資産の部合計 | 11,967,049,324 | 12,623,057,159 |
| 負債・純資産合計 | 12,009,597,361 | 12,664,036,211 |
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