外国株式指数ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月2日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,363 | － |
| コール・ローン | 2,600,719 | 4,282,580 |
| 親投資信託受益証券 | 15,524,980,583 | 16,605,433,300 |
| 未収入金 | 5,862,139 | 55,597,356 |
| 流動資産計 | 15,533,462,804 | 16,665,313,236 |
| 資産の部合計 | 15,533,462,804 | 16,665,313,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,406,401 | 59,782,988 |
| 未払受託者報酬 | 4,654,713 | 5,156,403 |
| 未払委託者報酬 | 34,134,950 | 37,814,006 |
| その他未払費用 | 310,227 | 343,663 |
| 流動負債計 | 47,506,291 | 103,097,060 |
| 負債の部合計 | 47,506,291 | 103,097,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,771,731,493 | 1,669,747,447 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,714,225,020 | 14,892,468,729 |
| （分配準備積立金） | 5,944,815,072 | 5,434,705,466 |
| 元本等合計 | 15,485,956,513 | 16,562,216,176 |
| 純資産の部合計 | 15,485,956,513 | 16,562,216,176 |
| 負債・純資産合計 | 15,533,462,804 | 16,665,313,236 |
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