純資産
個別
- 2024年12月2日
- 119億6704万
- 2025年6月2日 +5.48%
- 126億2305万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2025/08/28 9:09
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第16期(2024年12月2日現在) 第17期中間計算期間(2025年6月2日現在) 1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 1,652,443,637口 1,791,660,647口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 7.2420円(1万口当たりの純資産額72,420円) 1口当たり純資産額 7.0455円(1万口当たりの純資産額70,455円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年6月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2025/08/28 9:09
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 651 13,503,537 単位型株式投資信託 75 618,632 追加型公社債投資信託 1 22,167 単位型公社債投資信託 125 186,784 合 計 852 14,331,120 - #3 収益率の推移（連結）
- 外国株式インデックス・マザーファンド2025/08/28 9:09
その他以下の取引を行っております。2025年6月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 16,270,128,010 1.61 合計(純資産総額) 1,006,792,443,708 100.00
- #4 投資状況（連結）
- 外国株式指数ファンド2025/08/28 9:09
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2025年6月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △5,431,903 △0.04 合計(純資産総額) 13,247,285,154 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 決算日の市場価格等に基づく時価法2025/08/28 9:09
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
外国株式指数ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2025/08/28 9:09 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/08/28 9:09
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
