- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 (平成26年12月 1日現在) | 第7期中間計算期間 (平成27年 6月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,036 | 1,361,245 |
| 親投資信託受益証券 | 884,513,842 | 1,124,215,618 |
| 未収入金 | - | 531,381 |
| 流動資産合計 | 884,638,878 | 1,126,108,244 |
| 資産合計 | 884,638,878 | 1,126,108,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 125,001 | 1,892,613 |
| 未払受託者報酬 | 235,442 | 315,872 |
| 未払委託者報酬 | 1,726,510 | 2,316,325 |
| その他未払費用 | 23,488 | 31,532 |
| 流動負債合計 | 2,110,441 | 4,556,342 |
| 負債合計 | 2,110,441 | 4,556,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 404,369,859 | 479,962,909 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 478,158,578 | 641,588,993 |
| 元本等合計 | 882,528,437 | 1,121,551,902 |
| 純資産合計 | 882,528,437 | 1,121,551,902 |
| 負債純資産合計 | 884,638,878 | 1,126,108,244 |
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