- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (平成29年11月30日現在) | 第10期中間計算期間 (平成30年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 92,307 | 1,837,560 |
| コール・ローン | 2,173,574 | 55,421 |
| 親投資信託受益証券 | 1,470,932,343 | 1,613,957,728 |
| 未収入金 | - | 3,338,143 |
| 流動資産合計 | 1,473,198,224 | 1,619,188,852 |
| 資産合計 | 1,473,198,224 | 1,619,188,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,261,190 | 5,226,039 |
| 未払受託者報酬 | 446,243 | 2,829 |
| 未払委託者報酬 | 3,272,368 | 20,747 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 44,599 | 311 |
| 流動負債合計 | 6,024,406 | 5,249,926 |
| 負債合計 | 6,024,406 | 5,249,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 572,474,064 | 630,587,823 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 894,699,754 | 983,351,103 |
| 元本等合計 | 1,467,173,818 | 1,613,938,926 |
| 純資産合計 | 1,467,173,818 | 1,613,938,926 |
| 負債純資産合計 | 1,473,198,224 | 1,619,188,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
