東京海上日動条件付運用型ファンド2009-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月9日 10:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年5月18日-平成22年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,258,369 | 67,873,403 |
| 社債券 | 1,911,800,000 | 1,917,400,000 |
| 未収利息 | 92 | 92 |
| その他未収収益 | － | 1,102,950 |
| 流動資産合計 | 1,979,058,461 | 1,986,376,445 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,979,058,461 | 1,986,376,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| その他未払費用 | 110,564 | 99,611 |
| 流動負債合計 | 3,110,564 | 3,099,611 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,110,564 | 3,099,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,052,103 | -16,723,166 |
| 元本等合計 | 1,975,947,897 | 1,983,276,834 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,975,947,897 | 1,983,276,834 |
| 負債純資産合計 | 1,979,058,461 | 1,986,376,445 |
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