東京海上日動条件付運用型ファンド2009-10

東京海上日動条件付運用型ファンド2009-10の財務状況

財務状況

2012年8月9日 9:23
(個別) 資産 0.14%増 19億8835万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2010/05	1,979,058,461	1,975,947,897
2010/11	1,986,376,445	1,983,276,834
2011/05	1,994,413,873	1,991,314,256
2011/11	1,985,544,401	1,982,459,870
2012/05	1,988,352,506	1,985,268,624

財務推移

資産

2010年5月（個）: 19億7905万
2010年11月（個） +0.37%: 19億8637万
2011年5月（個） +0.4%: 19億9441万
2011年11月（個） -0.44%: 19億8554万
2012年5月（個） +0.14%: 19億8835万

純資産

2010年5月（個）: 19億7594万
2010年11月（個） +0.37%: 19億8327万
2011年5月（個） +0.41%: 19億9131万
2011年11月（個） -0.44%: 19億8245万
2012年5月（個） +0.14%: 19億8526万

開示資料

決算

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