東京海上日動条件付運用型ファンド2009-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月10日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年5月17日-平成23年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,510,830 | 69,970,306 |
| 社債券 | 1,924,800,000 | 1,915,574,000 |
| 未収利息 | 93 | 95 |
| その他未収収益 | 1,102,950 | － |
| 流動資産合計 | 1,994,413,873 | 1,985,544,401 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,994,413,873 | 1,985,544,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,000,000 | 2,985,000 |
| その他未払費用 | 99,617 | 99,531 |
| 流動負債合計 | 3,099,617 | 3,084,531 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,099,617 | 3,084,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,000,000,000 | 1,990,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,685,744 | -7,540,130 |
| 元本等合計 | 1,991,314,256 | 1,982,459,870 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,991,314,256 | 1,982,459,870 |
| 負債純資産合計 | 1,994,413,873 | 1,985,544,401 |
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