コアラインカム条件付運用型ファンド(円豪ドル参照)2009-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 58,829,118 |
| 社債券 | 1,420,314,220 |
| 未収利息 | 80 |
| その他未収収益 | 279,778 |
| 流動資産合計 | 1,479,423,196 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,479,423,196 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 41,095,842 |
| 未払受託者報酬 | 119,096 |
| 未払委託者報酬 | 6,630,613 |
| その他未払費用 | 70,866 |
| 流動負債合計 | 47,916,417 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 47,916,417 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,550,786,497 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -119,279,718 |
| 元本等合計 | 1,431,506,779 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,431,506,779 |
| 負債純資産合計 | 1,479,423,196 |
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