コアラインカム条件付運用型ファンド(円豪ドル参照)2009-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月4日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年5月11日-平成22年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,829,118 | 61,486,031 |
| 社債券 | 1,420,314,220 | 1,347,952,320 |
| 未収利息 | 80 | 84 |
| その他未収収益 | 279,778 | 647,709 |
| 流動資産合計 | 1,479,423,196 | 1,410,086,144 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,479,423,196 | 1,410,086,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,095,842 | 40,924,003 |
| 未払受託者報酬 | 119,096 | 122,632 |
| 未払委託者報酬 | 6,630,613 | 6,825,655 |
| その他未払費用 | 70,866 | 77,970 |
| 流動負債合計 | 47,916,417 | 47,950,260 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 47,916,417 | 47,950,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,550,786,497 | 1,544,302,002 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -119,279,718 | -182,166,118 |
| 元本等合計 | 1,431,506,779 | 1,362,135,884 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,431,506,779 | 1,362,135,884 |
| 負債純資産合計 | 1,479,423,196 | 1,410,086,144 |
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