コアラインカム条件付運用型ファンド(円豪ドル参照)2009-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,486,031 | 17,521,257 |
| 社債券 | 1,347,952,320 | 1,434,740,480 |
| 未収利息 | 84 | 24 |
| その他未収収益 | 647,709 | 975,454 |
| 流動資産合計 | 1,410,086,144 | 1,453,237,215 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,410,086,144 | 1,453,237,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,924,003 | 3,084,604 |
| 未払受託者報酬 | 122,632 | － |
| 未払委託者報酬 | 6,825,655 | － |
| その他未払費用 | 77,970 | 76,452 |
| 流動負債合計 | 47,950,260 | 3,161,056 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 47,950,260 | 3,161,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,544,302,002 | 1,542,302,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -182,166,118 | -92,225,843 |
| 元本等合計 | 1,362,135,884 | 1,450,076,159 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,362,135,884 | 1,450,076,159 |
| 負債純資産合計 | 1,410,086,144 | 1,453,237,215 |
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