コアラインカム条件付運用型ファンド(円豪ドル参照)2009-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,521,257 | 19,279,239 |
| 社債券 | 1,434,740,480 | 1,365,938,040 |
| 未収利息 | 24 | 26 |
| その他未収収益 | 975,454 | － |
| 流動資産合計 | 1,453,237,215 | 1,385,217,305 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,453,237,215 | 1,385,217,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,084,604 | 3,080,404 |
| その他未払費用 | 76,452 | 77,367 |
| 流動負債合計 | 3,161,056 | 3,157,771 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,161,056 | 3,157,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,542,302,002 | 1,540,202,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -92,225,843 | -158,142,468 |
| 元本等合計 | 1,450,076,159 | 1,382,059,534 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,450,076,159 | 1,382,059,534 |
| 負債純資産合計 | 1,453,237,215 | 1,385,217,305 |
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