インドネシア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月9日 | 2014年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,127 | 36,331,621 |
| 親投資信託受益証券 | 2,937,674,282 | 3,212,992,824 |
| 未収入金 | 320,000,000 | 331,100,000 |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産計 | 3,257,724,409 | 3,580,424,454 |
| 資産の部合計 | 3,257,724,409 | 3,580,424,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 281,830,092 | 300,941,783 |
| 未払解約金 | 7,500,152 | 23,283,259 |
| 未払受託者報酬 | 1,229,931 | 1,247,518 |
| 未払委託者報酬 | 28,639,875 | 29,049,155 |
| その他未払費用 | 175,647 | 178,155 |
| 流動負債計 | 319,375,697 | 354,699,870 |
| 負債の部合計 | 319,375,697 | 354,699,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,562,091,748 | 2,507,848,197 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 376,256,964 | 717,876,387 |
| （分配準備積立金） | － | 147,985,803 |
| 元本等合計 | 2,938,348,712 | 3,225,724,584 |
| 純資産の部合計 | 2,938,348,712 | 3,225,724,584 |
| 負債・純資産合計 | 3,257,724,409 | 3,580,424,454 |
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