剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△19,027,673	△61,950,391
期首剰余金又は期首欠損金(△)	717,876,387	641,568,819
剰余金増加額又は欠損金減少額	176,766,146	11,405,065
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	176,766,146	11,405,065
剰余金減少額又は欠損金増加額	127,211,034	88,829,129
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	127,211,034	88,829,129
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	641,568,819	150,033,844

2016/03/07 9:18

#2 注記表（連結）

2016/03/07 9:18

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,348,545,422
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,323,639,039

注記表

2016/03/07 9:18