インドネシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月7日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月8日 | 2015年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,122,227 | 32,434,299 |
| 親投資信託受益証券 | 3,384,378,730 | 2,672,142,753 |
| 未収利息 | 10 | 8 |
| 流動資産計 | 3,423,500,967 | 2,704,577,060 |
| 資産の部合計 | 3,423,500,967 | 2,704,577,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,446,881 | 6,762,701 |
| 未払受託者報酬 | 1,251,690 | 1,049,006 |
| 未払委託者報酬 | 29,146,284 | 24,426,846 |
| その他未払費用 | 178,746 | 149,802 |
| 流動負債計 | 39,023,601 | 32,388,355 |
| 負債の部合計 | 39,023,601 | 32,388,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,742,908,547 | 2,522,154,861 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 641,568,819 | 150,033,844 |
| （分配準備積立金） | 137,842,244 | 120,388,136 |
| 元本等合計 | 3,384,477,366 | 2,672,188,705 |
| 純資産の部合計 | 3,384,477,366 | 2,672,188,705 |
| 負債・純資産合計 | 3,423,500,967 | 2,704,577,060 |
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