インドネシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月7日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 23,611,269 |
| コール・ローン | 32,434,299 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,672,142,753 | 2,483,090,065 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 2,704,577,060 | 2,506,701,334 |
| 資産の部合計 | 2,704,577,060 | 2,506,701,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,762,701 | 14,103 |
| 未払受託者報酬 | 1,049,006 | 963,017 |
| 未払委託者報酬 | 24,426,846 | 22,424,452 |
| その他未払費用 | 149,802 | 137,944 |
| 流動負債計 | 32,388,355 | 23,539,516 |
| 負債の部合計 | 32,388,355 | 23,539,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,522,154,861 | 2,368,810,613 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 150,033,844 | 114,351,205 |
| （分配準備積立金） | 120,388,136 | 115,365,636 |
| 元本等合計 | 2,672,188,705 | 2,483,161,818 |
| 純資産の部合計 | 2,672,188,705 | 2,483,161,818 |
| 負債・純資産合計 | 2,704,577,060 | 2,506,701,334 |
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