インドネシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月7日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月7日 | 2016年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 23,611,269 | 2,668,044 |
| 親投資信託受益証券 | 2,483,090,065 | 2,517,085,714 |
| 未収入金 | － | 113,700,000 |
| 流動資産計 | 2,506,701,334 | 2,633,453,758 |
| 資産の部合計 | 2,506,701,334 | 2,633,453,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 90,256,416 |
| 未払解約金 | 14,103 | 2,785,888 |
| 未払受託者報酬 | 963,017 | 951,477 |
| 未払委託者報酬 | 22,424,452 | 22,155,819 |
| その他未払費用 | 137,944 | 136,290 |
| 流動負債計 | 23,539,516 | 116,285,890 |
| 負債の部合計 | 23,539,516 | 116,285,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,368,810,613 | 2,256,410,403 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,351,205 | 260,757,465 |
| （分配準備積立金） | 115,365,636 | 25,637,481 |
| 元本等合計 | 2,483,161,818 | 2,517,167,868 |
| 純資産の部合計 | 2,483,161,818 | 2,517,167,868 |
| 負債・純資産合計 | 2,506,701,334 | 2,633,453,758 |
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