剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,907,776	9,326,961
期首剰余金又は期首欠損金(△)	260,757,465	312,070,126
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,018,202	27,366,334
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,018,202	27,366,334
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,067,981	37,593,216
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,067,981	37,593,216
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	44,349,639	63,362,152
期末剰余金又は期末欠損金(△)	312,070,126	346,038,257

2018/03/07 9:22

#2 注記表（連結）

2018/03/07 9:22

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,009,292,577
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,448,714,511

注記表

2018/03/07 9:22