有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月8日-平成29年12月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期計算期間自平成28年12月 8日至平成29年 6月 7日	第16期計算期間自平成29年 6月 8日至平成29年12月 7日
営業収益
有価証券売買等損益	125,286,543	140,758,885
営業収益合計	125,286,543	140,758,885
営業費用
受託者報酬	968,680	977,158
委託者報酬	22,556,289	22,753,803
その他費用	141,719	143,798
営業費用合計	23,666,688	23,874,759
営業利益又は営業損失(△)	101,619,855	116,884,126
経常利益又は経常損失(△)	101,619,855	116,884,126
当期純利益又は当期純損失(△)	101,619,855	116,884,126
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,907,776	9,326,961
期首剰余金又は期首欠損金(△)	260,757,465	312,070,126
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,018,202	27,366,334
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,018,202	27,366,334
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,067,981	37,593,216
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,067,981	37,593,216
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	44,349,639	63,362,152
期末剰余金又は期末欠損金(△)	312,070,126	346,038,257