有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期計算期間自平成27年 6月 9日至平成27年12月 7日	第13期計算期間自平成27年12月 8日至平成28年 6月 7日
営業収益
受取利息	329	106
有価証券売買等損益	△450,435,977	△3,852,688
営業収益合計	△450,435,648	△3,852,582
営業費用
受託者報酬	1,049,006	963,017
委託者報酬	24,426,846	22,424,452
その他費用	149,802	137,944
営業費用合計	25,625,654	23,525,413
営業利益又は営業損失(△)	△476,061,302	△27,377,995
経常利益又は経常損失(△)	△476,061,302	△27,377,995
当期純利益又は当期純損失(△)	△476,061,302	△27,377,995
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△61,950,391	△1,431,829
期首剰余金又は期首欠損金(△)	641,568,819	150,033,844
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,405,065	3,488,647
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,405,065	3,488,647
剰余金減少額又は欠損金増加額	88,829,129	13,225,120
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,829,129	13,225,120
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	150,033,844	114,351,205