有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第24期計算期間自令和 3年 6月 8日至令和 3年12月 7日	第25期計算期間自令和 3年12月 8日至令和 4年 6月 7日
営業収益
有価証券売買等損益	166,928,040	412,579,116
営業収益合計	166,928,040	412,579,116
営業費用
受託者報酬	680,325	728,902
委託者報酬	15,841,811	16,972,963
その他費用	102,803	109,769
営業費用合計	16,624,939	17,811,634
営業利益又は営業損失(△)	150,303,101	394,767,482
経常利益又は経常損失(△)	150,303,101	394,767,482
当期純利益又は当期純損失(△)	150,303,101	394,767,482
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	29,130,757	21,346,748
期首剰余金又は期首欠損金(△)	327,455,259	384,309,702
剰余金増加額又は欠損金減少額	82,253,665	153,526,872
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,253,665	153,526,872
剰余金減少額又は欠損金増加額	82,178,135	80,128,815
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,178,135	80,128,815
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	64,393,431	140,067,510
期末剰余金又は期末欠損金(△)	384,309,702	691,060,983