有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期計算期間自平成29年12月 8日至平成30年 6月 7日	第18期計算期間自平成30年 6月 8日至平成30年12月 7日
営業収益
有価証券売買等損益	△62,817,567	△1,058,889
営業収益合計	△62,817,567	△1,058,889
営業費用
受託者報酬	918,343	801,183
委託者報酬	21,384,130	18,656,046
その他費用	135,385	116,206
営業費用合計	22,437,858	19,573,435
営業利益又は営業損失(△)	△85,255,425	△20,632,324
経常利益又は経常損失(△)	△85,255,425	△20,632,324
当期純利益又は当期純損失(△)	△85,255,425	△20,632,324
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△32,190	△11,614,729
期首剰余金又は期首欠損金(△)	346,038,257	255,420,373
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,778,888	5,141,513
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,778,888	5,141,513
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,173,537	19,914,350
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,173,537	19,914,350
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	255,420,373	231,629,941