有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/08-2022/12/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第25期計算期間自令和 3年12月 8日至令和 4年 6月 7日	第26期計算期間自令和 4年 6月 8日至令和 4年12月 7日
営業収益
有価証券売買等損益	412,579,116	△158,924,665
営業収益合計	412,579,116	△158,924,665
営業費用
受託者報酬	728,902	855,967
委託者報酬	16,972,963	19,931,764
その他費用	109,769	124,689
営業費用合計	17,811,634	20,912,420
営業利益又は営業損失(△)	394,767,482	△179,837,085
経常利益又は経常損失(△)	394,767,482	△179,837,085
当期純利益又は当期純損失(△)	394,767,482	△179,837,085
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,346,748	△235,753
期首剰余金又は期首欠損金(△)	384,309,702	691,060,983
剰余金増加額又は欠損金減少額	153,526,872	195,427,537
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	153,526,872	195,427,537
剰余金減少額又は欠損金増加額	80,128,815	102,520,067
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,128,815	102,520,067
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	140,067,510	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	691,060,983	604,367,121