有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第22期計算期間自令和 2年 6月 9日至令和 2年12月 7日	第23期計算期間自令和 2年12月 8日至令和 3年 6月 7日
営業収益
有価証券売買等損益	307,934,208	264,167,521
営業収益合計	307,934,208	264,167,521
営業費用
受託者報酬	608,605	688,618
委託者報酬	14,171,630	16,034,862
その他費用	89,656	104,897
営業費用合計	14,869,891	16,828,377
営業利益又は営業損失(△)	293,064,317	247,339,144
経常利益又は経常損失(△)	293,064,317	247,339,144
当期純利益又は当期純損失(△)	293,064,317	247,339,144
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,068,298	45,884,307
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△113,518,875	178,580,154
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,489,769	42,617,794
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,489,769	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	42,617,794
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,386,759	54,012,292
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	54,012,292
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,386,759	-
分配金	-	41,185,234
期末剰余金又は期末欠損金(△)	178,580,154	327,455,259