- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 期別 科目 | 第8期計算期間 自 平成25年 6 月8日 至 平成25年12月9日 | 第9期計算期間 自 平成25年12月10日 至 平成26年 6 月 9 日 |
| 金額 | 金額 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,461 | 2,680 |
| 有価証券売買等損益 | △1,142,992,572 | 649,026,963 |
| 営業収益合計 | △1,142,989,111 | 649,029,643 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,340,049 | 1,229,931 |
| 委託者報酬 | 31,203,961 | 28,639,875 |
| その他費用 | 191,373 | 175,647 |
| 営業費用合計 | 32,735,383 | 30,045,453 |
| 営業利益 | △1,175,724,494 | 618,984,190 |
| 経常利益 | △1,175,724,494 | 618,984,190 |
| 当期純利益 | △1,175,724,494 | 618,984,190 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △225,227,834 | 120,779,631 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,235,657,375 | 126,048,610 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 246,953,725 | 78,120,128 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 246,953,725 | 78,120,128 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 406,065,830 | 44,286,241 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 406,065,830 | 44,286,241 |
| 分配金 | - | 281,830,092 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,048,610 | 376,256,964 |
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