有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/08-2023/06/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第26期計算期間自令和 4年 6月 8日至令和 4年12月 7日	第27期計算期間自令和 4年12月 8日至令和 5年 6月 7日
営業収益
有価証券売買等損益	△158,924,665	168,860,876
営業収益合計	△158,924,665	168,860,876
営業費用
受託者報酬	855,967	877,100
委託者報酬	19,931,764	20,423,850
その他費用	124,689	124,301
営業費用合計	20,912,420	21,425,251
営業利益又は営業損失(△)	△179,837,085	147,435,625
経常利益又は経常損失(△)	△179,837,085	147,435,625
当期純利益又は当期純損失(△)	△179,837,085	147,435,625
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△235,753	△1,399,099
期首剰余金又は期首欠損金(△)	691,060,983	604,367,121
剰余金増加額又は欠損金減少額	195,427,537	139,942,974
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	195,427,537	139,942,974
剰余金減少額又は欠損金増加額	102,520,067	80,805,315
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	102,520,067	80,805,315
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	604,367,121	812,339,504