有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期計算期間自平成25年12月10日至平成26年 6月 9日	第10期計算期間自平成26年 6月10日至平成26年12月 8日
営業収益
受取利息	2,680	1,287
有価証券売買等損益	649,026,963	707,718,542
営業収益合計	649,029,643	707,719,829
営業費用
受託者報酬	1,229,931	1,247,518
委託者報酬	28,639,875	29,049,155
その他費用	175,647	178,155
営業費用合計	30,045,453	30,474,828
営業利益又は営業損失(△)	618,984,190	677,245,001
経常利益又は経常損失(△)	618,984,190	677,245,001
当期純利益又は当期純損失(△)	618,984,190	677,245,001
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	120,779,631	61,297,487
期首剰余金又は期首欠損金(△)	126,048,610	376,256,964
剰余金増加額又は欠損金減少額	78,120,128	125,913,433
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	78,120,128	125,913,433
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,286,241	99,299,741
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,286,241	99,299,741
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	281,830,092	300,941,783
期末剰余金又は期末欠損金(△)	376,256,964	717,876,387