剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△32,190	△11,614,729
期首剰余金又は期首欠損金(△)	346,038,257	255,420,373
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,778,888	5,141,513
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,778,888	5,141,513
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,173,537	19,914,350
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,173,537	19,914,350
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	255,420,373	231,629,941

2019/03/07 9:15

#2 注記表（連結）

2019/03/07 9:15

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	948,019,169
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,301,511,387

注記表

2019/03/07 9:15