インドネシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月9日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月7日 | 2019年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,781,629 | 24,042,691 |
| 親投資信託受益証券 | 2,154,272,579 | 2,164,390,860 |
| 流動資産計 | 2,175,054,208 | 2,188,433,551 |
| 資産の部合計 | 2,175,054,208 | 2,188,433,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,395,339 |
| 未払受託者報酬 | 848,787 | 844,083 |
| 未払委託者報酬 | 19,764,465 | 19,654,997 |
| その他未払費用 | 121,670 | 120,353 |
| 流動負債計 | 20,734,922 | 24,014,772 |
| 負債の部合計 | 20,734,922 | 24,014,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,939,160,250 | 1,870,481,744 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 215,159,036 | 293,937,035 |
| （分配準備積立金） | 10,585,293 | 21,311,265 |
| 元本等合計 | 2,154,319,286 | 2,164,418,779 |
| 純資産の部合計 | 2,154,319,286 | 2,164,418,779 |
| 負債・純資産合計 | 2,175,054,208 | 2,188,433,551 |
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