インドネシア株式ファンドの損益計算書

【提出】

2022年9月7日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年6月8日至 2021年12月7日	自 2021年12月8日至 2022年6月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	166,928,040	412,579,116
営業収益合計	166,928,040	412,579,116
営業費用
受託者報酬	680,325	728,902
委託者報酬	15,841,811	16,972,963
その他費用	102,803	109,769
営業費用合計	16,624,939	17,811,634
営業利益又は営業損失（△）	150,303,101	394,767,482
経常利益又は経常損失（△）	150,303,101	394,767,482
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	150,303,101	394,767,482
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	29,130,757	21,346,748
中間剰余金又は中間欠損金（△）	384,309,702	691,060,983
剰余金増加額又は欠損金減少額	82,253,665	153,526,872
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,253,665	153,526,872
剰余金減少額又は欠損金増加額	82,178,135	80,128,815
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,178,135	80,128,815
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	64,393,431	140,067,510